"Мини Марица-изток" търси нов оборотен кредит за 40 млн. лв.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

"Мини Марица-изток" търси нов оборотен кредит за 40 млн. лв.

"Мини Марица-изток" има дългосрочен инвестиционен кредит и към "Уникредит Булбанк" за рехабилитация на един от багерите в рудник "Траяново 1".

"Мини Марица-изток" търси нов оборотен кредит за 40 млн. лв.

Към края на 2014 г. дружеството има заеми общо към 7 банки

4484 прочитания

"Мини Марица-изток" има дългосрочен инвестиционен кредит и към "Уникредит Булбанк" за рехабилитация на един от багерите в рудник "Траяново 1".

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ


 Търговските вземания на дружеството значително се увеличават до 89.5 млн. лв. при 42.981 млн. лв. през 2013 г. Основните длъжници са ТЕЦ "AES Гълъбово" и "Брикел".

Оборотен кредит с лимит от 40 млн. лв. Това е сумата, която държавната "Мини Марица-изток" търси под формата на овърдрафт за срок от една година, става ясно от обявената в началото на юни обществена поръчка. Средствата са за осигуряване на временен финансов ресурс при недостиг на средства и по този начин да се обезпечи текущата дейност във връзка с плащането на данъци, доставчици на стоки и услуги, както и плащанията на задълженията към персонала. Подобна обществена поръчка за отпускането на овърдрафт с таван до 30 млн. лв. беше обявена в края на май и от АЕЦ "Козлодуй". Според обявата средствата са необходими на дружеството в случай на временен недостиг за разплащанията през 2015 и 2016 г.

Особености

Прогнозната стойност, посочена от "Мини Марица-изток" за отпускането на кредита, е 1.124 млн. лв. с ДДС. За сравнение - в поръчката на АЕЦ "Козлодуй" прогнозната стойност е 600 хил. лв., което е двойно по-малко. Вероятно разликата идва от това, че държавните мини не предлагат обезпечение на кредита за разлика от атомната централа. Освен това обществената поръчка на "Мини Марица-изток" е разделена в три обособени позиции, едната с лимит до 8 млн. лв., а останалите две до 12 и 20 млн. лв.

Кандидатите могат да подават за една или повече от позициите, като към тях не са предявявани никакви изисквания за икономическите и финансовите им възможности.

Процедурата, избрана за избор на изпълнителя, е договаряне с обявление, а основното изискване, по което участниците ще бъдат класирани, е предложената най-ниска цена. Офертите ще бъдат отворени на 14 юли в 10.30 часа в "Мини Марица-изток".

Други заеми

Към края на 2014 г. "Мини Марица-изток" има кредити общо към седем банки на стойност 34.575 млн. лв., показват данните от финансовия отчет на дружеството за годината. За сравнение - към 2013 г. тяхната стойност е била значително по-малка – 19.021 млн. лв.

С най-голяма стойност от получените оборотни кредити е този към "Сосиете женерал Експресбанк" за 20 млн. лв. Той трябва да бъде погасен за срок от 12 месеца и както останалите кредити за оборотни средства, не е обезпечен. Останалите заеми, по които към края на 2014 г. дружеството дължи средства, са към ОББ (7.667 млн. лв.), "Търговска банка Д" (5.999 млн. лв.), "Сибанк" (5 млн. лв.) и "БНП Париба" (1.993 млн. лв.).

"Мини Марица-изток" има дългосрочен инвестиционен кредит и към "Уникредит Булбанк" за рехабилитация на един от багерите в рудник "Траяново 1". Той е взет още през 2009 г., бил е за 18 млн. лв. и към края на 2014 г. задълженията по него са 4.507 млн. лв. Друг дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 18 млн. лв. е бил отпуснат от Корпоративна търговска банка, който е обезпечен на 110%, но към съставянето на финансовия отчет е бил напълно изплатен. Отделно дружеството има блокирани средства в КТБ на стойност 18.061 млн. лв.

Освен търговските заеми "Мини Марица-изток" има отпуснат заем от собственика на капитала на дружеството "Български енергиен холдинг" в размер на 55 млн. лв.

Финансово здраве

Финансовият резултат на държавното дружеството за 2014 г. е положителен, като нетната му печалба е в размер на 4.340 млн. лв. при 3.232 млн. лв. за предходната година. Приходите от дейността на дружеството също отбелязват ръст, като за 2014 г. достигат близо 494 млн. лв. при 445.5 млн. лв. година по-рано.

В същото време търговските вземания на дружеството значително се увеличават до 89.500 млн. лв. при 42.981 млн. лв. през 2013 г. От финансовия отчет става ясно, че основната част от тях са от страна на ТЕЦ "АЕS Гълъбово" в размер на 48.313 млн. лв. За тези задължения обаче беше постигнато споразумение, че ще бъдат изплатени, когато Националната електрическа компания се издължи на централата за закупената електроенергия и разполагаемост. Огромен дълг към мините в размер на 40.029 млн. лв. има и "Брикел", собственост на близки до Христо Ковачки фирми.

 Търговските вземания на дружеството значително се увеличават до 89.5 млн. лв. при 42.981 млн. лв. през 2013 г. Основните длъжници са ТЕЦ "AES Гълъбово" и "Брикел".

Оборотен кредит с лимит от 40 млн. лв. Това е сумата, която държавната "Мини Марица-изток" търси под формата на овърдрафт за срок от една година, става ясно от обявената в началото на юни обществена поръчка. Средствата са за осигуряване на временен финансов ресурс при недостиг на средства и по този начин да се обезпечи текущата дейност във връзка с плащането на данъци, доставчици на стоки и услуги, както и плащанията на задълженията към персонала. Подобна обществена поръчка за отпускането на овърдрафт с таван до 30 млн. лв. беше обявена в края на май и от АЕЦ "Козлодуй". Според обявата средствата са необходими на дружеството в случай на временен недостиг за разплащанията през 2015 и 2016 г.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.